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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 972.00 | 2 728.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 13 397.00 | 8 872.00 | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 428.00 | 41 919.00 | 9 510.00 | 51 428.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 693.00 | 58 288.00 | 24 405.00 | 82 693.00 |
BT Marchandises | 189 233.00 | | 189 233.00 | 189 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
BZ Autres créances | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
CF Disponibilités | 432 931.00 | | 432 931.00 | 432 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 520.00 | | 877 520.00 | 877 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 213.00 | 58 288.00 | 901 925.00 | 960 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 621.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 354 687.00 | 269 909.00 | | 354 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 895.00 | 99 778.00 | | 117 895.00 |
DL TOTAL (I) | 480 966.00 | 378 070.00 | | 480 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 234.00 | 12 636.00 | | 19 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 908.00 | 68 273.00 | | 34 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 329.00 | 227 988.00 | | 156 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 851.00 | 89 768.00 | | 100 851.00 |
EA Autres dettes | 41 632.00 | 19 480.00 | | 41 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 959.00 | 418 145.00 | | 420 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 925.00 | 796 215.00 | | 901 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 898.00 | 411 420.00 | | 351 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 908.00 | | | 34 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 768.00 | | 1 564 768.00 | 1 564 768.00 |
FG Production vendue services | 87 312.00 | | 87 312.00 | 87 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 080.00 | | 1 652 080.00 | 1 652 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 655.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 586.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 586.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 663.00 | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 1 663.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -1 077.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 994.00 | 32 808.00 | | 37 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 646.00 | 1 442 742.00 | | 1 656 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 752.00 | 1 342 964.00 | | 1 538 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 895.00 | 99 778.00 | | 117 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 403.00 | | 16 290.00 | 68 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 82 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 73 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 4 000.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 407.00 | | 12 290.00 | 63 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 8 655.00 | | 49 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 674.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 335.00 | 7 981.00 | | 47 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 223 132.00 | 223 132.00 | | 223 132.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 234.00 | 18 177.00 | 1 056.00 | 19 234.00 |
VI Groupe et associés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 652.00 | 258 652.00 | | 258 652.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 954.00 | 351 898.00 | 1 056.00 | 352 954.00 |