| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 480.00 | 802 136.00 | 159 343.00 | 961 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 430.00 | 71 103.00 | 19 326.00 | 90 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 140.00 | 873 240.00 | 188 900.00 | 1 062 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 069.00 | | 514 069.00 | 514 069.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 139 106.00 | | 139 106.00 | 139 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 625.00 | | 673 625.00 | 673 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 766.00 | 873 240.00 | 862 525.00 | 1 735 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 461 377.00 | 472 690.00 | | 461 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 724.00 | -11 313.00 | | 73 724.00 |
DL TOTAL (I) | 557 102.00 | 483 377.00 | | 557 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 976.00 | 67 271.00 | | 108 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 3 352.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 46 419.00 | | 43 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 352.00 | 115 246.00 | | 149 352.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 423.00 | 232 289.00 | | 305 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 525.00 | 715 666.00 | | 862 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 160 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 391.00 | |
GE Autres charges | | | 71 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 4 000.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 409.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 806.00 | 1 082 314.00 | | 1 179 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 081.00 | 1 093 628.00 | | 1 106 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 724.00 | 11 313.00 | | 73 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 835.00 | 89 402.00 | | 112 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 529.00 | | 88 612.00 | 1 025 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 000.00 | 1 062 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 1 051 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 299.00 | | 88 612.00 | 1 015 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 849.00 | 87 392.00 | 52 000.00 | 837 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 849.00 | 87 392.00 | 52 000.00 | 837 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 514 070.00 | | | 514 070.00 |
VB T. V. A. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 023.00 | 525 993.00 | 30.00 | 526 023.00 |
VW T.V.A. | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 424.00 | 305 424.00 | | 305 424.00 |