| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 287.00 | 895 527.00 | 664 759.00 | 1 560 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 004.00 | 79 405.00 | 8 599.00 | 88 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 521.00 | 974 932.00 | 683 588.00 | 1 658 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 743.00 | | 711 743.00 | 711 743.00 |
BZ Autres créances | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CF Disponibilités | 178 559.00 | | 178 559.00 | 178 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 292.00 | | 967 292.00 | 967 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 813.00 | 974 932.00 | 1 650 881.00 | 2 625 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 642 660.00 | 535 102.00 | | 642 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 720.00 | 107 558.00 | | 87 720.00 |
DL TOTAL (I) | 752 381.00 | 664 660.00 | | 752 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 458.00 | 196 765.00 | | 571 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 10 736.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | 40 533.00 | | 120 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 018.00 | 175 861.00 | | 156 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 499.00 | 423 896.00 | | 898 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 881.00 | 1 088 557.00 | | 1 650 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 641.00 | | 563 380.00 | 1 153 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 500.00 | 1 658 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 500.00 | 1 648 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 411.00 | | 563 380.00 | 1 143 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 620.00 | 143 813.00 | 58 500.00 | 889 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 620.00 | 143 813.00 | 58 500.00 | 889 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 711 743.00 | 711 743.00 | | 711 743.00 |
VB T. V. A. | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 458.00 | 571 458.00 | | 571 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 100.00 | | | 451 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 407.00 | 776 377.00 | 30.00 | 776 407.00 |
VW T.V.A. | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 500.00 | 898 500.00 | | 898 500.00 |