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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 724.00 | 1 193 254.00 | 484 469.00 | 1 677 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 565.00 | 83 802.00 | 17 763.00 | 101 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 074.00 | 1 277 057.00 | 517 017.00 | 1 794 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 108.00 | | 533 108.00 | 533 108.00 |
BZ Autres créances | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CF Disponibilités | 190 288.00 | | 190 288.00 | 190 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 296.00 | | 813 296.00 | 813 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 370.00 | 1 277 057.00 | 1 330 313.00 | 2 607 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 610 913.00 | 730 381.00 | | 610 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 691.00 | -119 467.00 | | -352 691.00 |
DL TOTAL (I) | 280 222.00 | 632 913.00 | | 280 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 384.00 | 498 959.00 | | 569 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 1 634.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 662.00 | 166 555.00 | | 99 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 044.00 | 171 253.00 | | 143 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 667.00 | | | 225 667.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 090.00 | 848 402.00 | | 1 050 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 313.00 | 1 481 316.00 | | 1 330 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 324.00 | 486 474.00 | | 601 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 587.00 | | 413 848.00 | 1 596 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 361.00 | 1 794 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 361.00 | 1 779 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 357.00 | | 409 294.00 | 1 586 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 554.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 977.00 | 198 080.00 | | 1 078 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 977.00 | 198 080.00 | | 1 078 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 667.00 | 225 667.00 | | 225 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 533 109.00 | 533 109.00 | | 533 109.00 |
VB T. V. A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 384.00 | 120 618.00 | 437 683.00 | 569 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 319.00 | 612 735.00 | 4 584.00 | 617 319.00 |
VW T.V.A. | 88 251.00 | 88 251.00 | | 88 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 091.00 | 601 325.00 | 437 683.00 | 1 050 091.00 |