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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 314.00 | 1 351 174.00 | 861 140.00 | 2 212 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 430.00 | 84 289.00 | 178 140.00 | 262 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 975.00 | 1 435 464.00 | 1 049 510.00 | 2 484 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 807.00 | | 18 807.00 | 18 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 349.00 | | 378 349.00 | 378 349.00 |
BZ Autres créances | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
CF Disponibilités | 44 505.00 | | 44 505.00 | 44 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 083.00 | | 513 083.00 | 513 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 058.00 | 1 435 464.00 | 1 562 594.00 | 2 998 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 703 215.00 | | | 703 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 222.00 | 610 913.00 | | 258 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 998.00 | -352 691.00 | | -346 998.00 |
DL TOTAL (I) | 636 439.00 | 280 222.00 | | 636 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 686.00 | 569 384.00 | | 483 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 287.00 | 2 332.00 | | 32 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 127.00 | 99 662.00 | | 158 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 772.00 | 143 044.00 | | 125 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 017.00 | 225 667.00 | | 125 017.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 155.00 | 1 050 090.00 | | 926 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 594.00 | 1 330 313.00 | | 1 562 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 324.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 075.00 | 703 216.00 | 47 899.00 | 1 794 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 554.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 214.00 | 2 484 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 660.00 | 2 474 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 291.00 | 703 216.00 | 47 899.00 | 1 779 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 057.00 | 190 576.00 | 32 168.00 | 1 277 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 057.00 | 190 576.00 | 32 168.00 | 1 277 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 128.00 | 158 128.00 | | 158 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 017.00 | 125 017.00 | | 125 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 378 350.00 | 378 350.00 | | 378 350.00 |
VB T. V. A. | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 686.00 | 116 853.00 | 366 833.00 | 483 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 821.00 | | | 127 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 801.00 | 449 771.00 | 30.00 | 449 801.00 |
VW T.V.A. | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 155.00 | 529 322.00 | 396 833.00 | 926 155.00 |