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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 498 724.00 | 1 002 931.00 | 495 793.00 | 1 498 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 632.00 | 76 046.00 | 11 586.00 | 87 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 587.00 | 1 078 977.00 | 517 609.00 | 1 596 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 420.00 | | 730 420.00 | 730 420.00 |
BZ Autres créances | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CF Disponibilités | 149 737.00 | | 149 737.00 | 149 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 706.00 | | 963 706.00 | 963 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 293.00 | 1 078 977.00 | 1 481 316.00 | 2 560 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 730 381.00 | 642 660.00 | | 730 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 467.00 | 87 720.00 | | -119 467.00 |
DL TOTAL (I) | 632 913.00 | 752 381.00 | | 632 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 959.00 | 571 458.00 | | 498 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 1 321.00 | | 1 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 555.00 | 120 621.00 | | 166 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 253.00 | 156 018.00 | | 171 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 080.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 402.00 | 898 499.00 | | 848 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 316.00 | 1 650 881.00 | | 1 481 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 473.00 | 4 636.00 | | 486 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 521.00 | | 131 566.00 | 1 658 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 500.00 | 1 596 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 500.00 | 1 586 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 291.00 | | 131 566.00 | 1 648 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 933.00 | 196 533.00 | 92 488.00 | 974 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 933.00 | 196 533.00 | 92 488.00 | 974 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 730 421.00 | 730 421.00 | | 730 421.00 |
VB T. V. A. | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 960.00 | 137 031.00 | 317 693.00 | 498 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 372.00 | | | 122 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 338.00 | 805 308.00 | 30.00 | 805 338.00 |
VW T.V.A. | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 403.00 | 486 474.00 | 317 693.00 | 848 403.00 |