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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 632.00 | 12 204.00 | 1 428.00 | 13 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 453.00 | | 227 453.00 | 227 453.00 |
AP Constructions | 41 863.00 | 37 339.00 | 4 524.00 | 41 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 34 764.00 | 2 296.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 535.00 | 66 702.00 | 13 833.00 | 80 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 562.00 | 151 009.00 | 297 553.00 | 448 562.00 |
BT Marchandises | 746 668.00 | | 746 668.00 | 746 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390 962.00 | | 1 390 962.00 | 1 390 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 799.00 | | 1 980 799.00 | 1 980 799.00 |
BZ Autres créances | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CF Disponibilités | 370 560.00 | | 370 560.00 | 370 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 728.00 | | 4 580 728.00 | 4 580 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 289.00 | 151 009.00 | 4 878 280.00 | 5 029 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 296 625.00 | 141 740.00 | | 296 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 816.00 | 254 884.00 | | 254 816.00 |
DL TOTAL (I) | 771 440.00 | 616 624.00 | | 771 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 385 598.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 987.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290 815.00 | 1 757 818.00 | | 2 290 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 322.00 | 1 170 461.00 | | 1 231 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 649.00 | 600 456.00 | | 584 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 106 840.00 | 3 915 320.00 | | 4 106 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 280.00 | 4 531 943.00 | | 4 878 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 106 840.00 | 3 915 320.00 | | 4 106 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 973.00 | 2 614 634.00 | 5 668 607.00 | 3 053 973.00 |
FG Production vendue services | 1 209 902.00 | 46 080.00 | 1 255 982.00 | 1 209 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 263 875.00 | 2 660 714.00 | 6 924 589.00 | 4 263 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 946 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 836 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 14 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 563 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 839.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 586.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 9 875.00 | | 2 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 10 259.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | -4 673.00 | | -1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 144.00 | 145 712.00 | | 137 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 967 382.00 | 8 880 592.00 | | 6 967 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712 567.00 | 8 625 709.00 | | 6 712 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 816.00 | 254 884.00 | | 254 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 895.00 | 71 753.00 | | 65 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 051.00 | | 13 927.00 | 437 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 48 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 448 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 159 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 695.00 | | 13 390.00 | 227 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 842.00 | | 1 032.00 | 160 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 514.00 | | -495.00 | 48 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 414.00 | 15 011.00 | 2 416.00 | 138 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 072.00 | 132.00 | | 12 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 342.00 | 14 879.00 | 2 416.00 | 126 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
6T Sur comptes clients | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 548.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 322.00 | 1 231 322.00 | | 1 231 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 667.00 | 149 667.00 | | 149 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 799.00 | | | 1 980 799.00 |
VB T. V. A. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 120 556.00 | 2 072 537.00 | 48 019.00 | 2 120 556.00 |
VW T.V.A. | 368 237.00 | 368 237.00 | | 368 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 025.00 | 1 816 025.00 | | 1 816 025.00 |