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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 924.00 | 14 681.00 | 10 243.00 | 24 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 453.00 | | 227 453.00 | 227 453.00 |
AP Constructions | 45 249.00 | 42 180.00 | 3 069.00 | 45 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 060.00 | 36 300.00 | 760.00 | 37 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 094.00 | 75 529.00 | 7 566.00 | 83 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 989.00 | | 164 989.00 | 164 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 001.00 | 168 690.00 | 525 311.00 | 694 001.00 |
BT Marchandises | 2 862 690.00 | | 2 862 690.00 | 2 862 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 493.00 | | 305 493.00 | 305 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 591.00 | | 2 053 591.00 | 2 053 591.00 |
BZ Autres créances | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 569.00 | | 5 359 569.00 | 5 359 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 570.00 | 168 690.00 | 5 884 880.00 | 6 053 570.00 |
CU Autres participations | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 411 470.00 | 396 440.00 | | 411 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 752.00 | 390 029.00 | | 179 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 222.00 | 1 006 470.00 | | 1 031 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 485.00 | 208 538.00 | | 397 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 290.00 | 11 544.00 | | 1 135 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 401.00 | 1 109 732.00 | | 1 000 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 986.00 | 2 067 100.00 | | 1 900 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 496.00 | 1 000 689.00 | | 419 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 658.00 | 4 397 602.00 | | 4 853 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 880.00 | 5 404 072.00 | | 5 884 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 257.00 | 3 287 870.00 | | 3 853 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397 485.00 | 208 538.00 | | 397 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 471 140.00 | 3 715 577.00 | 7 186 717.00 | 3 471 140.00 |
FG Production vendue services | 964 122.00 | 166 492.00 | 1 130 614.00 | 964 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 261.00 | 3 882 069.00 | 8 317 330.00 | 4 435 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 791 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 910 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 277.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 43 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 305.00 | 43 277.00 | | 16 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 985.00 | 22 726.00 | | 136 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 640.00 | 12 798.00 | | 9 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 625.00 | 35 523.00 | | 146 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 320.00 | 7 754.00 | | -130 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 267.00 | 219 462.00 | | 89 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 369 291.00 | 12 965 954.00 | | 8 369 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 189 539.00 | 12 575 924.00 | | 8 189 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 752.00 | 390 029.00 | | 179 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 059.00 | 91 633.00 | | 59 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 204.00 | | 132 571.00 | 571 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 776.00 | 694 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 776.00 | 165 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 175.00 | | 9 201.00 | 243 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 425.00 | | 16 754.00 | 158 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 604.00 | | 106 616.00 | 169 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 456.00 | 6 369.00 | 136.00 | 162 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 779.00 | 1 902.00 | | 12 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 677.00 | 4 467.00 | 136.00 | 149 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 986.00 | 1 900 986.00 | | 1 900 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 989.00 | | 164 989.00 | 164 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 591.00 | 2 053 591.00 | | 2 053 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 485.00 | 397 485.00 | | 397 485.00 |
VP Divers | 106 269.00 | 106 269.00 | | 106 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 496.00 | 419 496.00 | | 419 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 194.00 | 2 191 380.00 | 214 815.00 | 2 406 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 257.00 | 3 853 257.00 | | 3 853 257.00 |