| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 583.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 225 628.00 | |
AP Constructions | | | 2 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 127.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 662.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 521 477.00 | |
BT Marchandises | | | 1 987 236.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 286 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 855 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 087 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 457 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 224 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 897 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 419 075.00 | |
CU Autres participations | | | 233 005.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 910.00 | 519 404.00 | | 113 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 290 000.00 | | | -2 290 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 225 305.00 | -25 529.00 | | 5 225 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 215.00 | 933 875.00 | | 3 489 215.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 892.00 | 141 988.00 | | 1 161 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 344 536.00 | 1 040 647.00 | | 4 344 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 339.00 | 1 858 566.00 | | 1 035 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 093.00 | 321 961.00 | | 1 323 093.00 |
EA Autres dettes | | 251 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 864 860.00 | 3 615 044.00 | | 7 864 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 075.00 | 4 613 919.00 | | 11 419 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 324.00 | 2 574 397.00 | | 3 520 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 230 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 516 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 747 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 620.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 2.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 249 100.00 | | | 5 249 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 249 400.00 | 2.00 | | 5 249 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 775.00 | 9 530.00 | | 8 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 175.00 | 9 530.00 | | 29 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 220 225.00 | -9 528.00 | | 5 220 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 356.00 | 803.00 | | 236 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 645.00 | 4 376 905.00 | | 10 024 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 340.00 | 4 402 434.00 | | 4 799 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 225 305.00 | -25 529.00 | | 5 225 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 132.00 | | 24 481.00 | 691 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 400.00 | 284 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 473.00 | 693 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 157 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 551.00 | | | 250 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 524.00 | | 2 470.00 | 157 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 056.00 | | 22 010.00 | 283 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 035.00 | 5 701.00 | 2 073.00 | 168 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 787.00 | 2 553.00 | | 19 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 247.00 | 3 148.00 | 2 073.00 | 148 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 338.00 | 1 035 338.00 | | 1 035 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 356.00 | 236 356.00 | | 236 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
UX Autres créances clients | 844 785.00 | 844 785.00 | | 844 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 486.00 | 1 150 486.00 | | 1 150 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819 795.00 | 819 795.00 | | 819 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 928.00 | 1 078 928.00 | | 1 078 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 373.00 | 2 220 711.00 | 51 661.00 | 2 272 373.00 |
VW T.V.A. | 134 325.00 | 134 325.00 | | 134 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 324.00 | 3 520 324.00 | | 3 520 324.00 |