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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 924.00 | 19 788.00 | 5 136.00 | 24 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
AP Constructions | 45 249.00 | 42 857.00 | 2 392.00 | 45 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 768.00 | 37 208.00 | 560.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 508.00 | 68 183.00 | 6 325.00 | 74 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 133.00 | 168 035.00 | 523 097.00 | 691 133.00 |
BT Marchandises | 2 193 157.00 | 133 030.00 | 2 060 127.00 | 2 193 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304 723.00 | | 304 723.00 | 304 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 827.00 | 33 201.00 | 1 336 626.00 | 1 369 827.00 |
BZ Autres créances | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CF Disponibilités | 318 383.00 | | 318 383.00 | 318 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 053.00 | 166 231.00 | 4 090 821.00 | 4 257 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 185.00 | 334 266.00 | 4 613 919.00 | 4 948 185.00 |
CU Autres participations | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 519 404.00 | 481 222.00 | | 519 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 529.00 | 38 182.00 | | -25 529.00 |
DL TOTAL (I) | 933 875.00 | 959 404.00 | | 933 875.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 75 849.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 988.00 | 139 419.00 | | 141 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 647.00 | 1 486 688.00 | | 1 040 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 566.00 | 2 172 571.00 | | 1 858 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 961.00 | 268 978.00 | | 321 961.00 |
EA Autres dettes | 251 792.00 | 200 000.00 | | 251 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 044.00 | 4 343 506.00 | | 3 615 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 919.00 | 5 302 910.00 | | 4 613 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 397.00 | 2 656 818.00 | | 2 574 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 75 849.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 175 925.00 | 1 371 728.00 | 3 547 653.00 | 2 175 925.00 |
FG Production vendue services | 642 834.00 | 162 970.00 | 805 804.00 | 642 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 759.00 | 1 534 698.00 | 4 353 457.00 | 2 818 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 115 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 383 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 530.00 | 198 713.00 | | 9 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 530.00 | 245 133.00 | | 9 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 530.00 | -135 170.00 | | -9 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 32 450.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 670.00 | 6 743 818.00 | | 4 378 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 199.00 | 6 705 636.00 | | 4 404 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 529.00 | 38 182.00 | | -25 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 115.00 | 79 351.00 | | 24 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 470.00 | 5 879.00 | 13 314.00 | 175 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 234.00 | 2 553.00 | | 17 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 236.00 | 3 326.00 | 13 314.00 | 158 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 566.00 | 1 858 566.00 | | 1 858 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 961.00 | 321 961.00 | | 321 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 792.00 | 251 792.00 | | 251 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 827.00 | 1 369 827.00 | | 1 369 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 441.00 | 1 440 790.00 | 221 651.00 | 1 662 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 397.00 | 2 574 397.00 | | 2 574 397.00 |