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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 924.00 | 17 234.00 | 7 690.00 | 24 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 628.00 | | 225 628.00 | 225 628.00 |
AP Constructions | 45 249.00 | 42 518.00 | 2 731.00 | 45 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 768.00 | 37 066.00 | 702.00 | 37 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 472.00 | 78 652.00 | 7 821.00 | 86 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 097.00 | 175 470.00 | 527 627.00 | 703 097.00 |
BT Marchandises | 2 313 771.00 | | 2 313 771.00 | 2 313 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731 065.00 | | 731 065.00 | 731 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 655.00 | 33 201.00 | 1 658 453.00 | 1 691 655.00 |
BZ Autres créances | 22 213.00 | | 22 213.00 | 22 213.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 590.00 | | 30 590.00 | 30 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 484.00 | 33 201.00 | 4 775 283.00 | 4 808 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 511 581.00 | 208 672.00 | 5 302 910.00 | 5 511 581.00 |
CU Autres participations | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 481 222.00 | 411 470.00 | | 481 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 182.00 | 179 752.00 | | 38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 959 404.00 | 1 031 222.00 | | 959 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 849.00 | 397 485.00 | | 75 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 419.00 | 115 290.00 | | 139 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 688.00 | 1 000 401.00 | | 1 486 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 571.00 | 1 900 986.00 | | 2 172 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 978.00 | 419 496.00 | | 268 978.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 1 020 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 506.00 | 4 853 658.00 | | 4 343 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 910.00 | 5 884 880.00 | | 5 302 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 818.00 | 3 853 257.00 | | 2 656 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 849.00 | 397 485.00 | | 75 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 518.00 | 4 114 757.00 | 5 929 275.00 | 1 814 518.00 |
FG Production vendue services | 584 403.00 | 91 852.00 | 676 255.00 | 584 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 922.00 | 4 206 609.00 | 6 605 531.00 | 2 398 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 633 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 413 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 963.00 | 305.00 | | 36 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 16 000.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 963.00 | 16 305.00 | | 109 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 713.00 | 136 985.00 | | 198 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 420.00 | 9 640.00 | | 46 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 133.00 | 146 625.00 | | 245 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 170.00 | -130 320.00 | | -135 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 450.00 | 89 267.00 | | 32 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 818.00 | 8 369 291.00 | | 6 743 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 705 636.00 | 8 189 539.00 | | 6 705 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 182.00 | 179 752.00 | | 38 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 351.00 | 59 059.00 | | 79 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 001.00 | | 57 425.00 | 694 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 329.00 | 703 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 250 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 504.00 | 169 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 377.00 | | | 252 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 404.00 | | 50 589.00 | 165 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 220.00 | | 6 836.00 | 276 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 690.00 | 6 864.00 | 84.00 | 168 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 681.00 | 2 553.00 | | 14 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 009.00 | 4 311.00 | 84.00 | 154 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 571.00 | 2 172 571.00 | | 2 172 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 978.00 | 268 978.00 | | 268 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 989.00 | | 169 989.00 | 169 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 655.00 | 1 691 655.00 | | 1 691 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
VI Groupe et associés | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 108.00 | 1 744 457.00 | 221 651.00 | 1 966 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 818.00 | 2 656 818.00 | | 2 656 818.00 |