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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 480 955.00 | | 2 480 955.00 | 2 480 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 702.00 | 406 400.00 | 299 302.00 | 705 702.00 |
BF Prêts | 80 523.00 | | 80 523.00 | 80 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 956.00 | 406 400.00 | 2 888 556.00 | 3 294 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 201.00 | | 537 201.00 | 537 201.00 |
BZ Autres créances | 1 370 136.00 | | 1 370 136.00 | 1 370 136.00 |
CF Disponibilités | 4 683 933.00 | | 4 683 933.00 | 4 683 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 477.00 | | 6 593 477.00 | 6 593 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 432.00 | 406 400.00 | 9 482 033.00 | 9 888 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 863 812.00 | 329 296.00 | | 863 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 443.00 | 534 515.00 | | 461 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 254.00 | 2 013 812.00 | | 2 475 254.00 |
DP Provisions pour risques | 139 845.00 | 106 626.00 | | 139 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 884.00 | 37 549.00 | | 43 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 729.00 | 144 175.00 | | 183 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 753.00 | 1 007.00 | | 888 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 502.00 | 271 951.00 | | 305 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 754.00 | 667 315.00 | | 525 754.00 |
EA Autres dettes | 5 103 041.00 | 5 865 825.00 | | 5 103 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 050.00 | 6 878 487.00 | | 6 823 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 033.00 | 9 036 473.00 | | 9 482 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 779 646.00 | | 4 779 646.00 | 4 779 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 646.00 | | 4 779 646.00 | 4 779 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 702.00 | |
GE Autres charges | | | 213 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 710.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 1 000.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 1 986.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 42.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 42.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 080.00 | 1 944.00 | | 2 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 109.00 | 52 817.00 | | 17 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 079.00 | 230 113.00 | | 194 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 396.00 | 5 136 217.00 | | 4 878 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 954.00 | 4 601 702.00 | | 4 416 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 443.00 | 534 515.00 | | 461 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 599.00 | | 33 680.00 | 3 311 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 323.00 | 3 294 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 323.00 | 705 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 715.00 | | 20 240.00 | 2 460 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 169.00 | | 8 856.00 | 747 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 715.00 | | 4 584.00 | 103 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 559.00 | 53 164.00 | 50 323.00 | 403 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 559.00 | 53 164.00 | 50 323.00 | 403 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 175.00 | 51 702.00 | | 144 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 175.00 | 51 702.00 | | 144 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 502.00 | 305 502.00 | | 305 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 812.00 | 277 812.00 | | 277 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 215.00 | 196 215.00 | | 196 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103 041.00 | 5 103 041.00 | | 5 103 041.00 |
UP Prêts | 80 523.00 | 24 197.00 | | 80 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
UX Autres créances clients | 537 201.00 | | | 537 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
VC Groupe et associés | 326 952.00 | | | 326 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 753.00 | 888 753.00 | | 888 753.00 |
VP Divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 328.00 | | | 974 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 842.00 | 1 933 740.00 | 84 101.00 | 2 017 842.00 |
VW T.V.A. | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 050.00 | 6 823 050.00 | | 6 823 050.00 |