| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 805.00 | 75 575.00 | 11 230.00 | 86 805.00 |
AH Fonds commercial | 11 452 596.00 | 163 981.00 | 11 288 615.00 | 11 452 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446 360.00 | | 1 446 360.00 | 1 446 360.00 |
AN Terrains | 19 129.00 | 15 466.00 | 3 663.00 | 19 129.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 289.00 | 2 701 158.00 | 1 168 131.00 | 3 869 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 279 840.00 | | 279 840.00 | 279 840.00 |
BF Prêts | 312 908.00 | | 312 908.00 | 312 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 429.00 | 13 720.00 | 101 709.00 | 115 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 329 806.00 | 2 971 776.00 | 21 358 030.00 | 24 329 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188 317.00 | | 1 188 317.00 | 1 188 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 800.00 | | 4 642 800.00 | 4 642 800.00 |
BZ Autres créances | 10 850 026.00 | | 10 850 026.00 | 10 850 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 15 235 022.00 | | 15 235 022.00 | 15 235 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 066.00 | | 73 066.00 | 73 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 989 240.00 | | 31 989 240.00 | 31 989 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 319 046.00 | 2 971 776.00 | 53 347 270.00 | 56 319 046.00 |
CU Autres participations | 6 745 575.00 | | 6 745 575.00 | 6 745 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 283.00 | 500 000.00 | | 683 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 230 893.00 | | | 9 230 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 422 590.00 | 4 036 900.00 | | 4 422 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 546 142.00 | 385 691.00 | | 8 546 142.00 |
DL TOTAL (I) | 23 532 908.00 | 5 572 590.00 | | 23 532 908.00 |
DP Provisions pour risques | 337 200.00 | 327 123.00 | | 337 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 482 298.00 | 390 394.00 | | 482 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 498.00 | 717 516.00 | | 819 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 800.00 | 1 540 060.00 | | 555 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 569.00 | 404 180.00 | | 2 105 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 718.00 | 56 290.00 | | 8 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 118.00 | 10 352 883.00 | | 3 708 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 042.00 | 3 582 588.00 | | 3 721 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 18 894 337.00 | 20 473 958.00 | | 18 894 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 994 863.00 | 36 411 240.00 | | 28 994 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 347 270.00 | 42 701 347.00 | | 53 347 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 668 694.00 | | 25 668 694.00 | 25 668 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 668 694.00 | | 25 668 694.00 | 25 668 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 944 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 267 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 086 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 081 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 499 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 403 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 371 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 950.00 | 375.00 | | 9 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 994.00 | 16 057.00 | | 44 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 943.00 | 16 432.00 | | 54 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 451.00 | -16 432.00 | | -30 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 261 925.00 | 245 362.00 | | 261 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 083.00 | 121 467.00 | | 533 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 573 812.00 | 25 346 777.00 | | 34 573 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 027 670.00 | 24 961 087.00 | | 26 027 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 546 142.00 | 385 691.00 | | 8 546 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 205 300.00 | | 12 124 507.00 | 12 205 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 173 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 329 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 985 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502 781.00 | | 9 482 980.00 | 3 502 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 443.00 | | 3 115 690.00 | 1 054 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648 076.00 | | -474 164.00 | 7 648 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 637.00 | 2 500 419.00 | | 457 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 232 290.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 371.00 | 2 268 129.00 | | 450 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 720.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 717 516.00 | 251 182.00 | 149 200.00 | 717 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 717 516.00 | 264 902.00 | 149 200.00 | 717 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708 118.00 | 3 708 118.00 | | 3 708 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 832.00 | 1 511 832.00 | | 1 511 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 402.00 | 1 097 402.00 | | 1 097 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 894 337.00 | 18 894 337.00 | | 18 894 337.00 |
UP Prêts | 312 908.00 | | 312 908.00 | 312 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 642 800.00 | 4 642 800.00 | | 4 642 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 3 141 328.00 | 3 141 328.00 | | 3 141 328.00 |
VC Groupe et associés | 4 996 234.00 | 4 996 234.00 | | 4 996 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 800.00 | 555 800.00 | | 555 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 569.00 | 2 105 569.00 | | 2 105 569.00 |
VP Divers | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 628.00 | 299 628.00 | | 299 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661 140.00 | 3 661 140.00 | | 3 661 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 066.00 | 73 066.00 | | 73 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 170 311.00 | 16 741 974.00 | 428 337.00 | 17 170 311.00 |
VW T.V.A. | 805 158.00 | 805 158.00 | | 805 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 986 146.00 | 28 986 146.00 | | 28 986 146.00 |