| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 918.00 | 7 267.00 | 651.00 | 7 918.00 |
AH Fonds commercial | 3 494 863.00 | 3 494 863.00 | 3 494 863.00 | 3 494 863.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 147.00 | 449 346.00 | 511 801.00 | 961 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BF Prêts | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 076.00 | -182 000.00 | 7 830 076.00 | 7 648 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946 977.00 | | 946 977.00 | 946 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 977.00 | | 3 432 977.00 | 3 432 977.00 |
BZ Autres créances | 8 709 514.00 | | 8 709 514.00 | 8 709 514.00 |
CF Disponibilités | 17 612 235.00 | | 17 612 235.00 | 17 612 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 682 217.00 | | 17 682 217.00 | 17 682 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 976 984.00 | 275 637.00 | 42 701 347.00 | 42 976 984.00 |
CU Autres participations | 7 426 890.00 | -182 000.00 | 7 608 890.00 | 7 426 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 036 900.00 | 3 207 813.00 | | 4 036 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 691.00 | 829 087.00 | | 385 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 572 590.00 | 5 186 900.00 | | 5 572 590.00 |
DP Provisions pour risques | 327 123.00 | 214 166.00 | | 327 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 394.00 | 220 507.00 | | 390 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 717 516.00 | 434 673.00 | | 717 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 060.00 | 2 965 481.00 | | 1 540 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 180.00 | 176 566.00 | | 404 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 290.00 | 8 718.00 | | 56 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 352 883.00 | 3 154 478.00 | | 10 352 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582 588.00 | 2 361 807.00 | | 3 582 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 20 473 958.00 | 16 324 806.00 | | 20 473 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 411 239.00 | 24 993 135.00 | | 36 411 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 701 347.00 | 30 614 708.00 | | 42 701 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 922 966.00 | | 24 922 966.00 | 24 922 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 922 966.00 | | 24 922 966.00 | 24 922 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 065 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 741 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 060 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 618 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 573 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 677.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 057.00 | 4 432.00 | | 16 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 432.00 | 52 002.00 | | 16 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 432.00 | -52 002.00 | | -16 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 362.00 | 184 823.00 | | 245 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 467.00 | 520 766.00 | | 121 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 346 777.00 | 20 006 416.00 | | 25 346 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 961 087.00 | 19 177 329.00 | | 24 961 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 691.00 | 829 087.00 | | 385 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 861.00 | | 6 175 698.00 | 6 112 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 648 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 259.00 | 12 205 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 259.00 | 1 054 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313 711.00 | | 189 070.00 | 3 313 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 308.00 | | 313 394.00 | 824 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974 842.00 | | 5 673 234.00 | 1 974 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 906.00 | 94 731.00 | | 362 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 427.00 | 839.00 | | 6 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 479.00 | 93 892.00 | | 356 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 673.00 | 305 349.00 | 22 506.00 | 434 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 182 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 434 673.00 | 305 349.00 | 204 506.00 | 434 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 364.00 | 22 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 985.00 | 182 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 352 883.00 | 10 352 883.00 | | 10 352 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 988.00 | 1 310 988.00 | | 1 310 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204 091.00 | 1 204 091.00 | | 1 204 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473 958.00 | 20 473 958.00 | | 20 473 958.00 |
UP Prêts | 182 754.00 | | 182 754.00 | 182 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 432 977.00 | 3 432 977.00 | | 3 432 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VB T. V. A. | 2 260 173.00 | 2 260 173.00 | | 2 260 173.00 |
VC Groupe et associés | 5 746 459.00 | 5 746 459.00 | | 5 746 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 060.00 | 1 540 060.00 | | 1 540 060.00 |
VI Groupe et associés | 404 180.00 | 404 180.00 | | 404 180.00 |
VP Divers | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452 287.00 | 452 287.00 | | 452 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 795.00 | 1 536 795.00 | | 1 536 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 377 938.00 | 13 156 753.00 | 221 185.00 | 13 377 938.00 |
VW T.V.A. | 615 222.00 | 615 222.00 | | 615 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 354 950.00 | 36 354 950.00 | | 36 354 950.00 |