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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 2 695 635.00 | | 2 695 635.00 | 2 695 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 368.00 | 224 415.00 | 334 953.00 | 559 368.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 105.00 | 226 270.00 | 4 539 835.00 | 4 766 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 408.00 | | 1 469 408.00 | 1 469 408.00 |
BZ Autres créances | 2 453 793.00 | | 2 453 793.00 | 2 453 793.00 |
CF Disponibilités | 7 308 432.00 | | 7 308 432.00 | 7 308 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 251 601.00 | | 11 251 601.00 | 11 251 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 017 706.00 | 226 270.00 | 15 791 436.00 | 16 017 706.00 |
CU Autres participations | 1 390 972.00 | | 1 390 972.00 | 1 390 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 184 127.00 | 1 293 382.00 | | 2 184 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 685.00 | 914 231.00 | | 1 023 685.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 812.00 | 3 357 613.00 | | 4 357 812.00 |
DP Provisions pour risques | 139 608.00 | 37 643.00 | | 139 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 566.00 | 77 259.00 | | 105 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 175.00 | 114 902.00 | | 245 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 132.00 | 20 695.00 | | 4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 526.00 | 417 353.00 | | 241 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 454.00 | 362 427.00 | | 1 085 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 954.00 | 553 524.00 | | 1 537 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 42 998.00 | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 8 316 439.00 | 3 738 342.00 | | 8 316 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 188 448.00 | 5 135 341.00 | | 11 188 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 791 436.00 | 8 607 857.00 | | 15 791 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 526.00 | | | 241 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 837 125.00 | | 9 837 125.00 | 9 837 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 837 125.00 | | 9 837 125.00 | 9 837 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 870 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 345.00 | |
GE Autres charges | | | 449 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 1 040.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 935.00 | 1 124.00 | | 17 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 841.00 | 2 164.00 | | 18 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 841.00 | -2 164.00 | | -18 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 042.00 | 40 887.00 | | 114 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 224.00 | 404 836.00 | | 428 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 839.00 | 6 077 648.00 | | 9 919 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 153.00 | 5 163 417.00 | | 8 896 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 685.00 | 914 231.00 | | 1 023 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 230.00 | | 575 256.00 | 4 588 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 134.00 | 1 509 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 866.00 | 328 515.00 | 4 766 105.00 | 68 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 2 697 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 866.00 | 301 860.00 | 559 368.00 | 68 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 672 890.00 | | 25 120.00 | 2 672 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 006.00 | | 151 088.00 | 779 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 333.00 | | 399 047.00 | 1 136 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 374.00 | 73 756.00 | 301 860.00 | 454 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 520.00 | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 040.00 | 73 236.00 | 301 860.00 | 453 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 902.00 | 151 694.00 | 21 421.00 | 114 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 902.00 | 151 694.00 | 21 421.00 | 114 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 345.00 | 21 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 349.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 454.00 | 1 085 454.00 | | 1 085 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 177.00 | 602 177.00 | | 602 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 570.00 | 592 570.00 | | 592 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 316 439.00 | 8 316 439.00 | | 8 316 439.00 |
UP Prêts | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 408.00 | | | 1 469 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 172 341.00 | | | 172 341.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 521.00 | | | 2 030 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 241 526.00 | 241 526.00 | | 241 526.00 |
VP Divers | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 157.00 | 137 157.00 | | 137 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 956.00 | | | 187 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 443.00 | 3 943 168.00 | 118 274.00 | 4 061 443.00 |
VW T.V.A. | 206 049.00 | 206 049.00 | | 206 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 188 448.00 | 11 188 448.00 | | 11 188 448.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 59.00 | | 97.00 |