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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 18 780.00 | 4 040.00 | 22 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 355.00 | 24 158.00 | 5 197.00 | 29 355.00 |
060 Stock marchandises | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 335.00 | | 70 335.00 | 70 335.00 |
084 Disponibilités | 123 300.00 | | 123 300.00 | 123 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 758.00 | | 268 758.00 | 268 758.00 |
110 Total général Actif | 298 113.00 | 24 158.00 | 273 955.00 | 298 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29.00 | | | 29.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 361 708.00 | 379 489.00 | | 361 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 033.00 | 4 000.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 741.00 | 383 489.00 | | 366 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 554.00 | 181 386.00 | | 205 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 272.00 | 6 259.00 | | -23 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95.00 | 349.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 66 171.00 | 65 966.00 | | 66 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | 5 393.00 | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 677.00 | 73 595.00 | | 69 677.00 |
252 Charges sociales | 28 336.00 | 28 267.00 | | 28 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 1 766.00 | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 901.00 | 362 982.00 | | 353 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 841.00 | 20 507.00 | | 12 841.00 |
280 Produits financiers | 1 052.00 | 847.00 | | 1 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 194.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 36.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | -29.00 | 510.00 | | -29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 2 647.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 368.00 | 19 355.00 | | 12 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |