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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 128.00 | 7 991.00 | 3 137.00 | 11 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 23 022.00 | 6 668.00 | 29 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 975.00 | 31 013.00 | 10 962.00 | 41 975.00 |
060 Stock marchandises | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
072 Créances – Autres | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
084 Disponibilités | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 762.00 | | 248 762.00 | 248 762.00 |
110 Total général Actif | 290 737.00 | 31 013.00 | 259 724.00 | 290 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 350 021.00 | 361 972.00 | | 350 021.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 180.00 | 34 326.00 | | 38 180.00 |
230 Autres produits | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 783.00 | 396 299.00 | | 393 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 901.00 | 197 779.00 | | 180 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 099.00 | -2 514.00 | | -1 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 811.00 | 3 295.00 | | 1 811.00 |
242 Autres charges externes. | 90 193.00 | 84 085.00 | | 90 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | 6 406.00 | | 6 575.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 708.00 | 74 791.00 | | 78 708.00 |
252 Charges sociales | 32 989.00 | 30 959.00 | | 32 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 2 499.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 640.00 | 397 360.00 | | 393 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142.00 | -1 061.00 | | 142.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 115.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 2 170.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 38.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 1 221.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 84.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -213.00 | -120.00 | | -213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |