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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 128.00 | 6 627.00 | 4 501.00 | 11 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 690.00 | 20 882.00 | 8 808.00 | 29 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 975.00 | 27 509.00 | 14 466.00 | 41 975.00 |
060 Stock marchandises | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
072 Créances – Autres | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
084 Disponibilités | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 631.00 | | 255 631.00 | 255 631.00 |
110 Total général Actif | 297 606.00 | 27 509.00 | 270 097.00 | 297 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 037.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 361 972.00 | 367 357.00 | | 361 972.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 326.00 | 13 548.00 | | 34 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 299.00 | 380 906.00 | | 396 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 779.00 | 190 862.00 | | 197 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 514.00 | -191.00 | | -2 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 84 085.00 | 71 057.00 | | 84 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | 5 573.00 | | 6 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 791.00 | 72 138.00 | | 74 791.00 |
252 Charges sociales | 30 959.00 | 28 640.00 | | 30 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 499.00 | 1 052.00 | | 2 499.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 825.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 360.00 | 369 956.00 | | 397 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 061.00 | 10 949.00 | | -1 061.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 67.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 170.00 | 500.00 | | 2 170.00 |
294 Charges financières | 38.00 | 66.00 | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | 1 090.00 | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 958.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120.00 | 9 402.00 | | -120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 721.00 | | | 78 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |