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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 128.00 | 9 355.00 | 1 773.00 | 11 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 601.00 | 25 137.00 | 9 464.00 | 34 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 886.00 | 34 492.00 | 12 394.00 | 46 886.00 |
060 Stock marchandises | 62 361.00 | | 62 361.00 | 62 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
084 Disponibilités | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 526.00 | | 269 526.00 | 269 526.00 |
110 Total général Actif | 316 412.00 | 34 492.00 | 281 920.00 | 316 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 874.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 337 551.00 | 350 021.00 | | 337 551.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 722.00 | 38 180.00 | | 33 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9 832.00 | 5 582.00 | | 9 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 105.00 | 393 783.00 | | 384 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 461.00 | 180 901.00 | | 185 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 571.00 | -1 099.00 | | -2 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | 1 811.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 83 969.00 | 90 193.00 | | 83 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 474.00 | 6 575.00 | | 6 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 797.00 | 78 708.00 | | 70 797.00 |
252 Charges sociales | 27 897.00 | 32 989.00 | | 27 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 479.00 | 3 504.00 | | 3 479.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 736.00 | 393 640.00 | | 375 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 369.00 | 142.00 | | 8 369.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 100.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | 7.00 | | 519.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | 169.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 283.00 | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 731.00 | -213.00 | | 7 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 255.00 | | | 74 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |