| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 253.00 | 5 792.00 | 2 461.00 | 8 253.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 19 418.00 | 3 402.00 | 22 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 230.00 | 25 210.00 | 7 020.00 | 32 230.00 |
060 Stock marchandises | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
072 Créances – Autres | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
084 Disponibilités | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 745.00 | | 270 745.00 | 270 745.00 |
110 Total général Actif | 302 975.00 | 25 210.00 | 277 765.00 | 302 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 033.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 357.00 | 361 708.00 | | 367 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 548.00 | 5 033.00 | | 13 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 906.00 | 366 741.00 | | 380 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 862.00 | 205 554.00 | | 190 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | -23 272.00 | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 95.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 057.00 | 66 171.00 | | 71 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 5 409.00 | | 5 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 138.00 | 69 677.00 | | 72 138.00 |
252 Charges sociales | 28 640.00 | 28 336.00 | | 28 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | 1 871.00 | | 1 052.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 59.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 956.00 | 353 901.00 | | 369 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 949.00 | 12 841.00 | | 10 949.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 1 052.00 | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 96.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | -29.00 | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 1 457.00 | | 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 402.00 | 12 368.00 | | 9 402.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 178.00 | | | 85 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 727.00 | | | 43 727.00 |