| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 335 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 335 332.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 072 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 252 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 588 035.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | 1 007.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 936.00 | 277 566.00 | | 191 936.00 |
DK Provisions réglementées | 154 659.00 | 274 695.00 | | 154 659.00 |
DL TOTAL (I) | 355 970.00 | 562 069.00 | | 355 970.00 |
DP Provisions pour risques | 1 325 000.00 | 84 702.00 | | 1 325 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 796 131.00 | 782 301.00 | | 796 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 121 131.00 | 867 003.00 | | 2 121 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 13 812.00 | | 15 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 414.00 | 2 604 003.00 | | 3 079 414.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 23 836.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 933.00 | 2 641 652.00 | | 3 110 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 035.00 | 4 070 726.00 | | 5 588 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 142 522.00 | | 11 142 522.00 | 11 142 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 142 522.00 | | 11 142 522.00 | 11 142 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 414 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 013 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 941 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 45 395.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 738.00 | 235 671.00 | | 204 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 238.00 | 281 066.00 | | 236 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | 7 617.00 | | 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 000.00 | 84 702.00 | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 886.00 | 92 319.00 | | 325 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 648.00 | 188 746.00 | | -89 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 214.00 | 181 265.00 | | 112 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 016.00 | 50 428.00 | | 45 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 627 656.00 | 9 425 416.00 | | 11 627 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 435 719.00 | 9 147 849.00 | | 11 435 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 936.00 | 277 566.00 | | 191 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 480.00 | | 261 111.00 | 627 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 865.00 | 694 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 865.00 | 694 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 163.00 | | 261 111.00 | 627 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 481.00 | 122 890.00 | 192 979.00 | 429 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 481.00 | 122 890.00 | 192 979.00 | 429 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 695.00 | | 120 036.00 | 274 695.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 867 003.00 | 1 338 830.00 | 84 702.00 | 867 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 698.00 | 1 338 830.00 | 204 738.00 | 1 141 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 013 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 000.00 | 204 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344 236.00 | 1 344 236.00 | | 1 344 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975 116.00 | 975 116.00 | | 975 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 4 955 096.00 | | | 4 955 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 430.00 | 170 430.00 | | 170 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 387.00 | | | 104 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 077 080.00 | 5 076 764.00 | 316.00 | 5 077 080.00 |
VW T.V.A. | 589 630.00 | 589 630.00 | | 589 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 933.00 | 3 110 933.00 | | 3 110 933.00 |