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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 653.00 | 457 468.00 | 295 185.00 | 752 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 970.00 | 457 468.00 | 295 501.00 | 752 970.00 |
BZ Autres créances | 5 372 975.00 | | 5 372 975.00 | 5 372 975.00 |
CF Disponibilités | 835 940.00 | | 835 940.00 | 835 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 341.00 | | 6 218 341.00 | 6 218 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 312.00 | 457 468.00 | 6 513 843.00 | 6 971 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 000.00 | 8 187.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 042.00 | 220 812.00 | | 224 042.00 |
DL TOTAL (I) | 240 842.00 | 237 800.00 | | 240 842.00 |
DP Provisions pour risques | 765 000.00 | 475 000.00 | | 765 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 950 412.00 | 787 274.00 | | 950 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 715 412.00 | 1 262 274.00 | | 1 715 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 47 815.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532 636.00 | 3 038 762.00 | | 4 532 636.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 4 056.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 588.00 | 3 090 633.00 | | 4 557 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 843.00 | 4 590 708.00 | | 6 513 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 761 605.00 | | 12 761 605.00 | 12 761 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 761 605.00 | | 12 761 605.00 | 12 761 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 930 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 603 138.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 408 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 129.00 | 49 500.00 | | 24 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 129.00 | 49 500.00 | | 24 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 765.00 | 28 565.00 | | 6 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 765.00 | 28 565.00 | | 6 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 363.00 | 20 934.00 | | 17 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 874.00 | 136 436.00 | | 130 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 808.00 | 107 160.00 | | 189 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 975 573.00 | 12 093 751.00 | | 12 975 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 531.00 | 11 872 939.00 | | 12 751 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 042.00 | 220 812.00 | | 224 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 497.00 | | 106 676.00 | 740 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 204.00 | 752 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 204.00 | 752 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 180.00 | | 106 676.00 | 740 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 509.00 | 161 396.00 | 87 438.00 | 383 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 509.00 | 161 396.00 | 87 438.00 | 383 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262 274.00 | 603 138.00 | 150 000.00 | 1 262 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262 274.00 | 603 138.00 | 150 000.00 | 1 262 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 138.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095 401.00 | 3 095 401.00 | | 3 095 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 202.00 | 992 202.00 | | 992 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 4 472 624.00 | 4 472 624.00 | | 4 472 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 741.00 | 184 741.00 | | 184 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 212.00 | 900 212.00 | | 900 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 718.00 | 5 382 718.00 | | 5 382 718.00 |
VW T.V.A. | 172 866.00 | 172 866.00 | | 172 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 588.00 | 4 557 588.00 | | 4 557 588.00 |