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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 840.00 | 409 809.00 | 223 030.00 | 632 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 156.00 | 409 809.00 | 223 347.00 | 633 156.00 |
BZ Autres créances | 7 160 321.00 | | 7 160 321.00 | 7 160 321.00 |
CF Disponibilités | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 181 031.00 | | 7 181 031.00 | 7 181 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 188.00 | 409 809.00 | 7 404 378.00 | 7 814 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 373.00 | 7 042.00 | | 21 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 065.00 | 239 331.00 | | 208 065.00 |
DL TOTAL (I) | 238 239.00 | 255 173.00 | | 238 239.00 |
DP Provisions pour risques | 1 410 500.00 | 1 016 000.00 | | 1 410 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 098 842.00 | 1 057 656.00 | | 1 098 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509 342.00 | 2 073 656.00 | | 2 509 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 17 595.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619 186.00 | 4 011 302.00 | | 4 619 186.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 176.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 656 796.00 | 4 033 074.00 | | 4 656 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 404 378.00 | 6 361 905.00 | | 7 404 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 822 616.00 | | 12 822 616.00 | 12 822 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 822 616.00 | | 12 822 616.00 | 12 822 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 141 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 108 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 686.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 776 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 238.00 | 40 051.00 | | 86 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 238.00 | 40 051.00 | | 86 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 532.00 | 16 140.00 | | 34 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 532.00 | 16 140.00 | | 34 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 705.00 | 23 910.00 | | 51 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 026.00 | 137 790.00 | | 111 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 445.00 | 169 580.00 | | 110 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 252 896.00 | 12 577 771.00 | | 13 252 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 044 830.00 | 12 338 440.00 | | 13 044 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 065.00 | 239 331.00 | | 208 065.00 |