| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 180.00 | 383 509.00 | 356 671.00 | 740 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 497.00 | 383 509.00 | 356 988.00 | 740 497.00 |
BZ Autres créances | 3 879 366.00 | | 3 879 366.00 | 3 879 366.00 |
CF Disponibilités | 354 353.00 | | 354 353.00 | 354 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 233 720.00 | | 4 233 720.00 | 4 233 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 218.00 | 383 509.00 | 4 590 708.00 | 4 974 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 187.00 | 511.00 | | 8 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 812.00 | 297 676.00 | | 220 812.00 |
DK Provisions réglementées | | 154 659.00 | | |
DL TOTAL (I) | 237 800.00 | 306 987.00 | | 237 800.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 796 600.00 | | 475 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 787 274.00 | 781 698.00 | | 787 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262 274.00 | 1 578 298.00 | | 1 262 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 6 268.00 | | 47 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 762.00 | 2 975 872.00 | | 3 038 762.00 |
EA Autres dettes | 4 056.00 | 4 008.00 | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 090 633.00 | 2 986 149.00 | | 3 090 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 708.00 | 4 871 434.00 | | 4 590 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 149.00 | 3 110 933.00 | | 2 986 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 783 055.00 | 703 920.00 | 11 486 975.00 | 10 783 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 783 055.00 | 703 920.00 | 11 486 975.00 | 10 783 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 021 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 537 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 578.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 596 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 175.00 | 214 479.00 | | 67 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 36 503.00 | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 191 159.00 | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 565.00 | 14 035.00 | | 28 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 565.00 | 14 035.00 | | 28 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 935.00 | 177 123.00 | | 20 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 436.00 | 198 590.00 | | 135 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 160.00 | 150 177.00 | | 107 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 093 751.00 | 12 316 527.00 | | 12 093 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 872 939.00 | 12 018 851.00 | | 11 872 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 812.00 | 297 676.00 | | 220 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 096.00 | | 166 246.00 | 742 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 845.00 | 740 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 845.00 | 740 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 779.00 | | 168 246.00 | 741 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 538.00 | 155 251.00 | 139 280.00 | 367 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 538.00 | 155 251.00 | 139 280.00 | 367 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154 659.00 | | 154 659.00 | 154 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 578 296.00 | 110 578.00 | 426 600.00 | 1 578 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 296.00 | 110 578.00 | 426 600.00 | 1 578 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 578.00 | 428 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 352.00 | 1 809 352.00 | | 1 809 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 531.00 | 1 024 531.00 | | 1 024 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 466.00 | 3 328 466.00 | | 3 328 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 904.00 | 158 904.00 | | 158 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 600.00 | 523 600.00 | | 523 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879 683.00 | 3 879 683.00 | | 3 879 683.00 |
VW T.V.A. | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 090 633.00 | 3 090 633.00 | | 3 090 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |