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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 858.00 | 465 033.00 | 240 825.00 | 705 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 174.00 | 465 033.00 | 241 141.00 | 706 174.00 |
BZ Autres créances | 5 696 637.00 | | 5 696 637.00 | 5 696 637.00 |
CF Disponibilités | 420 626.00 | | 420 626.00 | 420 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 120 763.00 | | 6 120 763.00 | 6 120 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 938.00 | 465 033.00 | 6 361 905.00 | 6 826 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 042.00 | 8 000.00 | | 7 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 331.00 | 224 042.00 | | 239 331.00 |
DL TOTAL (I) | 255 173.00 | 240 842.00 | | 255 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 016 000.00 | 765 000.00 | | 1 016 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 656.00 | 950 412.00 | | 1 057 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 073 656.00 | 1 715 412.00 | | 2 073 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 595.00 | 20 848.00 | | 17 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 302.00 | 4 532 636.00 | | 4 011 302.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 4 104.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 074.00 | 4 557 588.00 | | 4 033 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 361 905.00 | 6 513 843.00 | | 6 361 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 242 762.00 | | 12 242 762.00 | 12 242 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 242 762.00 | | 12 242 762.00 | 12 242 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 268 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 510 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 336 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 244.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 995 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 051.00 | 24 129.00 | | 40 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 051.00 | 24 129.00 | | 40 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 140.00 | 6 765.00 | | 16 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 140.00 | 6 765.00 | | 16 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 910.00 | 17 363.00 | | 23 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 790.00 | 130 874.00 | | 137 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 580.00 | 189 808.00 | | 169 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 577 771.00 | 12 975 573.00 | | 12 577 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 440.00 | 12 751 531.00 | | 12 338 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 331.00 | 224 042.00 | | 239 331.00 |