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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
AP Constructions | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 906.00 | 77 123.00 | 105 782.00 | 182 906.00 |
BT Marchandises | 1 958 874.00 | | 1 958 874.00 | 1 958 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BZ Autres créances | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
CF Disponibilités | 465 706.00 | | 465 706.00 | 465 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 630.00 | | 2 642 630.00 | 2 642 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 535.00 | 77 123.00 | 2 748 412.00 | 2 825 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DH Report à nouveau | 804 709.00 | 728 499.00 | | 804 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 954.00 | 76 210.00 | | 30 954.00 |
DL TOTAL (I) | 853 653.00 | 822 700.00 | | 853 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 138.00 | 1 178 338.00 | | 1 817 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 847.00 | 80 992.00 | | 43 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 14 999.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 549.00 | 7 338.00 | | 29 549.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 558.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 759.00 | 1 282 226.00 | | 1 894 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 412.00 | 2 104 925.00 | | 2 748 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 759.00 | 1 282 226.00 | | 1 894 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 993.00 | | 1 162 993.00 | 1 162 993.00 |
FG Production vendue services | 184 615.00 | 9 608.00 | 194 224.00 | 184 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 608.00 | 9 608.00 | 1 357 216.00 | 1 347 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 51.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 51.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 4 025.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 075.00 | 825 374.00 | | 1 362 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 122.00 | 749 164.00 | | 1 331 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 954.00 | 76 210.00 | | 30 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 838.00 | | | 181 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817 138.00 | 1 817 138.00 | | 1 817 138.00 |
VI Groupe et associés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 116.00 | 219 116.00 | | 219 116.00 |
VW T.V.A. | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 759.00 | 1 894 759.00 | | 1 894 759.00 |