| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
AP Constructions | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 155.00 | 42 295.00 | 1 860.00 | 44 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 784.00 | 77 141.00 | 107 642.00 | 184 784.00 |
BT Marchandises | 1 254 614.00 | | 1 254 614.00 | 1 254 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 445.00 | 2 690.00 | 14 755.00 | 17 445.00 |
BZ Autres créances | 220 447.00 | | 220 447.00 | 220 447.00 |
CF Disponibilités | 1 133 856.00 | | 1 133 856.00 | 1 133 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 831.00 | 2 690.00 | 2 629 141.00 | 2 631 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 614.00 | 79 831.00 | 2 736 783.00 | 2 816 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
DH Report à nouveau | 705 663.00 | 804 709.00 | | 705 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 554.00 | 30 954.00 | | 795 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 207.00 | 853 653.00 | | 1 519 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 690.00 | 1 817 138.00 | | 1 012 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 439.00 | 43 847.00 | | 66 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 3 781.00 | | 9 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 230.00 | 29 549.00 | | 129 230.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 443.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 576.00 | 1 894 759.00 | | 1 217 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 783.00 | 2 748 412.00 | | 2 736 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 838.00 | | 2 945.00 | 181 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | 111 211.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | | 1 878.00 | 70 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 123.00 | 18.00 | | 77 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 628.00 | 18.00 | | 70 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 690.00 | 1 012 690.00 | | 1 012 690.00 |
VI Groupe et associés | 61 124.00 | 61 124.00 | | 61 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 203.00 | | | 220 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 928.00 | 242 928.00 | | 242 928.00 |
VW T.V.A. | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 576.00 | 1 217 576.00 | | 1 217 576.00 |