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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
AP Constructions | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 861.00 | 44 684.00 | 1 177.00 | 45 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 490.00 | 79 530.00 | 106 959.00 | 186 490.00 |
BT Marchandises | 784 300.00 | | 784 300.00 | 784 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CF Disponibilités | 1 114 669.00 | | 1 114 669.00 | 1 114 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 304.00 | | 1 958 304.00 | 1 958 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 794.00 | 79 530.00 | 2 065 263.00 | 2 144 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 280.00 | 1 000 000.00 | | 715 280.00 |
DH Report à nouveau | | 158 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 763.00 | -142 927.00 | | 284 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 043.00 | 1 026 280.00 | | 1 011 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 887.00 | 1 253 328.00 | | 628 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 367.00 | 210 863.00 | | 274 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 9 641.00 | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 634.00 | 26 289.00 | | 139 634.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 221.00 | 1 500 121.00 | | 1 054 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 263.00 | 2 526 401.00 | | 2 065 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 221.00 | 1 500 121.00 | | 1 054 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 490.00 | | | 186 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 335.00 | 1 195.00 | | 78 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 840.00 | 1 195.00 | | 71 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 887.00 | 628 887.00 | | 628 887.00 |
VI Groupe et associés | 270 344.00 | 270 344.00 | | 270 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 221.00 | 1 054 221.00 | | 1 054 221.00 |