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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 104 715.00 | | 104 715.00 | 104 715.00 |
AP Constructions | 57 522.00 | 30 572.00 | 26 950.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 506.00 | 47 653.00 | 4 853.00 | 52 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 306.00 | 84 720.00 | 137 585.00 | 222 306.00 |
BT Marchandises | 2 734 148.00 | | 2 734 148.00 | 2 734 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BZ Autres créances | 335 942.00 | | 335 942.00 | 335 942.00 |
CF Disponibilités | 316 357.00 | | 316 357.00 | 316 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 876.00 | | 3 405 876.00 | 3 405 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 182.00 | 84 720.00 | 3 543 461.00 | 3 628 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 900 043.00 | 715 280.00 | | 900 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 630.00 | 284 763.00 | | 157 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 673.00 | 1 011 043.00 | | 1 068 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 649.00 | 628 887.00 | | 2 057 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 179.00 | 274 367.00 | | 268 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 11 283.00 | | 13 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 156.00 | 139 634.00 | | 65 156.00 |
EA Autres dettes | 70 137.00 | 49.00 | | 70 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 788.00 | 1 054 221.00 | | 2 474 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 461.00 | 2 065 263.00 | | 3 543 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 788.00 | 1 054 221.00 | | 2 474 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 490.00 | | 35 816.00 | 186 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 212.00 | | 35 816.00 | 74 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 530.00 | 5 190.00 | | 79 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 035.00 | 5 190.00 | | 73 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057 649.00 | 2 057 649.00 | | 2 057 649.00 |
VI Groupe et associés | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 527.00 | 335 527.00 | | 335 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 439.00 | 356 439.00 | | 356 439.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 788.00 | 2 474 788.00 | | 2 474 788.00 |