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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
AH Fonds commercial | 104 715.00 | 1.00 | 104 715.00 | 104 715.00 |
AP Constructions | 57 522.00 | 33 149.00 | 24 373.00 | 57 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 743.00 | 50 493.00 | 4 250.00 | 54 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 542.00 | 90 137.00 | 134 405.00 | 224 542.00 |
BT Marchandises | 6 812 889.00 | | 6 812 889.00 | 6 812 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
BZ Autres créances | 73 545.00 | | 73 545.00 | 73 545.00 |
CF Disponibilités | 638 583.00 | | 638 583.00 | 638 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 938.00 | | 7 567 938.00 | 7 567 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 480.00 | 90 137.00 | 7 702 343.00 | 7 792 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 673.00 | 900 043.00 | | 1 057 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 594.00 | 157 630.00 | | 398 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 267.00 | 1 068 673.00 | | 1 467 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 668 077.00 | 2 057 649.00 | | 5 668 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 106.00 | 268 179.00 | | 223 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 13 667.00 | | 60 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 706.00 | 65 156.00 | | 205 706.00 |
EA Autres dettes | 77 845.00 | 70 137.00 | | 77 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 235 076.00 | 2 474 788.00 | | 6 235 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 343.00 | 3 543 461.00 | | 7 702 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 106.00 | | | 223 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 306.00 | | 2 237.00 | 222 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 211.00 | | | 111 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 028.00 | | 2 237.00 | 110 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 720.00 | 5 417.00 | | 84 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 225.00 | 5 417.00 | | 78 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 807.00 | 93 807.00 | | 93 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 845.00 | 77 845.00 | | 77 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 668 077.00 | 5 668 077.00 | | 5 668 077.00 |
VI Groupe et associés | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 533.00 | 117 533.00 | | 117 533.00 |
VW T.V.A. | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 076.00 | 6 235 076.00 | | 6 235 076.00 |