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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 308.00 | 70 446.00 | 90 863.00 | 161 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 922.00 | 70 446.00 | 247 477.00 | 317 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 054.00 | 687.00 | 627 367.00 | 628 054.00 |
BZ Autres créances | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CF Disponibilités | 444 703.00 | | 444 703.00 | 444 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 540.00 | 687.00 | 1 132 853.00 | 1 133 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 462.00 | 71 133.00 | 1 380 329.00 | 1 451 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
DL TOTAL (I) | 514 416.00 | | | 514 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 723.00 | | | 170 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 953.00 | | | 187 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 936.00 | | | 335 936.00 |
EA Autres dettes | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 913.00 | | | 865 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 329.00 | | | 1 380 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 275.00 | | | 758 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 601.00 | | 183 601.00 | 183 601.00 |
FG Production vendue services | 1 590 159.00 | | 1 590 159.00 | 1 590 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 760.00 | | 1 773 760.00 | 1 773 760.00 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 409.00 | | | 1 792 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 297.00 | | | 1 674 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 121.00 | | 96 074.00 | 277 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 237.00 | 16 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 273.00 | 317 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 036.00 | 161 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 150.00 | | 87 194.00 | 123 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | 8 880.00 | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 860.00 | 27 434.00 | 36 848.00 | 79 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 860.00 | 27 434.00 | 36 848.00 | 79 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 953.00 | 187 953.00 | | 187 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 810.00 | 70 810.00 | | 70 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 291.00 | 176 291.00 | | 176 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UX Autres créances clients | 627 229.00 | | | 627 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 55 777.00 | | | 55 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 523.00 | 41 885.00 | 107 638.00 | 149 523.00 |
VI Groupe et associés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 451.00 | 688 012.00 | 17 439.00 | 705 451.00 |
VW T.V.A. | 130 723.00 | 130 723.00 | | 130 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 913.00 | 758 275.00 | 107 638.00 | 865 913.00 |