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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 661.00 | 76 366.00 | 85 295.00 | 161 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 275.00 | 76 366.00 | 291 909.00 | 368 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 431.00 | 1 107.00 | 339 323.00 | 340 431.00 |
BZ Autres créances | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CF Disponibilités | 333 160.00 | | 333 160.00 | 333 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 055.00 | 1 107.00 | 717 948.00 | 719 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 330.00 | 77 473.00 | 1 009 857.00 | 1 087 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
DL TOTAL (I) | 542 566.00 | | | 542 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 177.00 | | | 108 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 019.00 | | | 263 019.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 291.00 | | | 467 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 857.00 | | | 1 009 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 106.00 | | | 402 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 711.00 | | 235 711.00 | 235 711.00 |
FG Production vendue services | 1 440 869.00 | | 1 440 869.00 | 1 440 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 580.00 | | 1 676 580.00 | 1 676 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 893.00 | | | 1 693 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 090.00 | | | 1 645 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 922.00 | | 67 000.00 | 317 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 648.00 | 368 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 648.00 | 161 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 308.00 | | 17 000.00 | 161 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 614.00 | | 50 000.00 | 16 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 446.00 | 22 567.00 | 16 648.00 | 70 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 446.00 | 22 567.00 | 16 648.00 | 70 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 420.00 | 1 107.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 420.00 | 1 107.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 420.00 | 1 107.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 104.00 | 92 104.00 | | 92 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
UX Autres créances clients | 339 102.00 | | | 339 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 554.00 | | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 763.00 | 42 578.00 | 65 185.00 | 107 763.00 |
VI Groupe et associés | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | | | 29 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 509.00 | 384 566.00 | 17 943.00 | 402 509.00 |
VW T.V.A. | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 291.00 | 402 106.00 | 65 185.00 | 467 291.00 |