| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 4.00 | 1 339.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 520.00 | 99 922.00 | 66 598.00 | 166 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 477.00 | 99 926.00 | 274 551.00 | 374 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 411.00 | 1 700.00 | 225 711.00 | 227 411.00 |
BZ Autres créances | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
CF Disponibilités | 419 442.00 | | 419 442.00 | 419 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 348.00 | 1 700.00 | 699 648.00 | 701 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 825.00 | 101 627.00 | 974 199.00 | 1 075 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 301 913.00 | | | 301 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 526 253.00 | | | 526 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 324.00 | | | 111 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 366.00 | | | 263 366.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 945.00 | | | 447 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 199.00 | | | 974 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 932.00 | | | 436 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 833.00 | | 227 833.00 | 227 833.00 |
FG Production vendue services | 2 047 773.00 | | 2 047 773.00 | 2 047 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 607.00 | | 2 275 607.00 | 2 275 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 975.00 | | | 90 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 562.00 | | | 2 299 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 222.00 | | | 2 295 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 275.00 | | 7 568.00 | 368 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 374 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 167 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 661.00 | | 7 568.00 | 161 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 366.00 | 24 927.00 | 1 367.00 | 76 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 366.00 | 24 927.00 | 1 367.00 | 76 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | 743.00 | 150.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 743.00 | 150.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 743.00 | 150.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
UX Autres créances clients | 225 371.00 | 225 371.00 | | 225 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 591.00 | 43 577.00 | 11 014.00 | 54 591.00 |
VI Groupe et associés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 188.00 | | | 53 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 520.00 | 279 865.00 | 18 655.00 | 298 520.00 |
VW T.V.A. | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 945.00 | 436 932.00 | 11 014.00 | 447 945.00 |