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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 451.00 | 892.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 830.00 | 109 875.00 | 51 955.00 | 161 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 277.00 | 110 326.00 | 309 951.00 | 420 277.00 |
BT Marchandises | 13 323.00 | 3 600.00 | 9 723.00 | 13 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 242.00 | 6 511.00 | 228 731.00 | 235 242.00 |
BZ Autres créances | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 418 841.00 | | 418 841.00 | 418 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 244.00 | 10 111.00 | 691 133.00 | 701 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 521.00 | 120 437.00 | 1 001 084.00 | 1 121 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 687.00 | | | 286 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
DL TOTAL (I) | 617 141.00 | | | 617 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 584.00 | | | 272 584.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 942.00 | | | 383 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 084.00 | | | 1 001 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 942.00 | | | 383 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
FG Production vendue services | 1 780 690.00 | | 1 780 690.00 | 1 780 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 003.00 | | 1 944 003.00 | 1 944 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 546.00 | | | 75 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 270.00 | | | 1 949 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 816.00 | | | 1 838 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 477.00 | | 54 037.00 | 374 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 237.00 | 420 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 163 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 863.00 | | 3 547.00 | 167 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 614.00 | | 50 490.00 | 66 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | 3 600.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 5 554.00 | 743.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 9 154.00 | 743.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 9 154.00 | 743.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 154.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 754.00 | 66 754.00 | | 66 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
UX Autres créances clients | 227 428.00 | 227 428.00 | | 227 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 184.00 | 261 266.00 | 24 918.00 | 286 184.00 |
VW T.V.A. | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 942.00 | 383 942.00 | | 383 942.00 |