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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 788.00 | 555.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 710.00 | 74 345.00 | 30 365.00 | 104 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 336.00 | 75 133.00 | 284 203.00 | 359 336.00 |
BT Marchandises | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 988.00 | 7 946.00 | 252 042.00 | 259 988.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | 14 000.00 | 6 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 576 081.00 | | 576 081.00 | 576 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 943.00 | 21 946.00 | 846 996.00 | 868 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 279.00 | 97 079.00 | 1 131 199.00 | 1 228 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 141.00 | | | 397 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 654 307.00 | | | 654 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 863.00 | | | 330 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 893.00 | | | 476 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 199.00 | | | 1 131 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 893.00 | | | 476 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
FD Production vendue biens | -6 933.00 | | -6 933.00 | -6 933.00 |
FG Production vendue services | 1 110 900.00 | | 1 110 900.00 | 1 110 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 302.00 | | 1 215 302.00 | 1 215 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 910.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 873.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 668.00 | | | 1 227 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 502.00 | | | 1 190 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 276.00 | | 6 413.00 | 420 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 734.00 | 113 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 354.00 | 359 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 620.00 | 106 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 172.00 | | 2 500.00 | 163 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 104.00 | | 3 913.00 | 117 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 326.00 | 24 427.00 | 59 620.00 | 110 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 326.00 | 24 427.00 | 59 620.00 | 110 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 6 511.00 | 2 910.00 | 1 475.00 | 6 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 111.00 | 16 910.00 | 5 075.00 | 10 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111.00 | 16 910.00 | 5 075.00 | 10 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 910.00 | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 523.00 | 128 523.00 | | 128 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 952.00 | 104 952.00 | | 104 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
UX Autres créances clients | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -3 205.00 | -3 205.00 | | -3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
VB T. V. A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 978.00 | 274 239.00 | 21 739.00 | 295 978.00 |
VW T.V.A. | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 893.00 | 476 893.00 | | 476 893.00 |