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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 172 653.00 | 102 411.00 | 70 242.00 | 172 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 760.00 | 61 850.00 | 2 910.00 | 64 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 749.00 | 31 196.00 | 1 553.00 | 32 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 224.00 | 196 084.00 | 81 141.00 | 277 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BT Marchandises | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 980.00 | 6 101.00 | 140 879.00 | 146 980.00 |
BZ Autres créances | 223 974.00 | | 223 974.00 | 223 974.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 856.00 | 6 101.00 | 403 755.00 | 409 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 080.00 | 202 185.00 | 484 895.00 | 687 080.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 327.00 | | | 98 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 593.00 | | | 308 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 879.00 | | | 444 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 895.00 | | | 484 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 237.00 | | | 405 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 008.00 | | 1 217.00 | 276 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 162.00 | | 1 135.00 | 270 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | 82.00 | 5 219.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 351.00 | 14 732.00 | | 181 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 724.00 | 14 732.00 | | 180 724.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | 2 285.00 | 626.00 | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 2 285.00 | 626.00 | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 2 285.00 | 626.00 | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 285.00 | 626.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 593.00 | 308 593.00 | | 308 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 953.00 | | | 102 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 88 131.00 | | | 88 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 327.00 | 58 806.00 | 39 521.00 | 98 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 574.00 | 379 574.00 | 5 000.00 | 384 574.00 |
VW T.V.A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 758.00 | 405 237.00 | 39 521.00 | 444 758.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 898.00 | | | 127 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 888.00 | | | 125 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 668.00 | | | 123 668.00 |