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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 185 607.00 | 128 801.00 | 56 806.00 | 185 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 613.00 | 68 392.00 | 9 221.00 | 77 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 957.00 | 14 952.00 | 1 004.00 | 15 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 115.00 | 212 772.00 | 67 343.00 | 280 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BT Marchandises | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 993.00 | 12 351.00 | 196 642.00 | 208 993.00 |
BZ Autres créances | 170 460.00 | | 170 460.00 | 170 460.00 |
CF Disponibilités | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 532.00 | 12 351.00 | 415 181.00 | 427 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 647.00 | 225 124.00 | 482 523.00 | 707 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DL TOTAL (I) | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 980.00 | | | 366 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 057.00 | | | 461 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 523.00 | | | 482 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 823.00 | | | 456 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 887.00 | | | 49 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 357.00 | | 6 053.00 | 276 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 280 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 279 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 421.00 | | 6 049.00 | 275 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 4.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 818.00 | 11 248.00 | 2 294.00 | 203 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 191.00 | 11 248.00 | 2 294.00 | 203 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 876.00 | | 6 525.00 | 18 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 876.00 | | 6 525.00 | 18 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876.00 | | 6 525.00 | 18 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 980.00 | 366 980.00 | | 366 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VB T. V. A. | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VC Groupe et associés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 074.00 | 68 872.00 | 4 202.00 | 73 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 512.00 | 386 512.00 | | 386 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 025.00 | 456 823.00 | 4 202.00 | 461 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 113 258.00 | | | 113 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 673.00 | | | 145 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 369.00 | | | 133 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |