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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 185 607.00 | 111 256.00 | 74 350.00 | 185 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 260.00 | 64 367.00 | 3 893.00 | 68 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 449.00 | 32 547.00 | 902.00 | 33 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 247.00 | 208 797.00 | 79 450.00 | 288 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BT Marchandises | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 630.00 | 12 190.00 | 176 440.00 | 188 630.00 |
BZ Autres créances | 221 828.00 | | 221 828.00 | 221 828.00 |
CF Disponibilités | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 149.00 | 12 190.00 | 448 960.00 | 461 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 396.00 | 220 987.00 | 528 409.00 | 749 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
DL TOTAL (I) | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 778.00 | | | 94 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 386.00 | | | 350 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 698.00 | | | 481 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 409.00 | | | 528 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 746.00 | | | 431 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 224.00 | | 21 297.00 | 277 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 275.00 | 288 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 287 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 296.00 | | 21 294.00 | 271 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 301.00 | | 3.00 | 5 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 084.00 | 12 713.00 | | 196 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 457.00 | 12 713.00 | | 195 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | 8 373.00 | 2 285.00 | 6 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 101.00 | 8 373.00 | 2 285.00 | 6 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 101.00 | 8 373.00 | 2 285.00 | 6 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 373.00 | 2 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 386.00 | 350 386.00 | | 350 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 148 770.00 | | | 148 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
VB T. V. A. | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VC Groupe et associés | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 778.00 | 44 946.00 | 49 832.00 | 94 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 536.00 | 416 536.00 | | 416 536.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 578.00 | 431 746.00 | 49 832.00 | 481 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
ST Autres comptes | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
YT Sous‐traitance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 894.00 | | | 140 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 301.00 | | | 124 301.00 |