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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AN Terrains | 62 496.00 | 10 451.00 | 52 045.00 | 62 496.00 |
AP Constructions | 185 607.00 | 142 812.00 | 42 795.00 | 185 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 015.00 | 72 214.00 | 14 801.00 | 87 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 395.00 | 12 281.00 | 8 114.00 | 20 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 459.00 | 238 386.00 | 118 073.00 | 356 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BT Marchandises | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 114.00 | 3 276.00 | 272 838.00 | 276 114.00 |
BZ Autres créances | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CF Disponibilités | 186 770.00 | | 186 770.00 | 186 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 096.00 | 3 276.00 | 537 820.00 | 541 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 555.00 | 241 661.00 | 655 894.00 | 897 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 845.00 | | | 152 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 412.00 | | | 386 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
EA Autres dettes | 37 429.00 | | | 37 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 880.00 | | | 618 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 894.00 | | | 655 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 402.00 | | | 498 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 963.00 | | 6 495.00 | 354 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 356 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 355 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 021.00 | | 6 492.00 | 354 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 3.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 795.00 | 19 591.00 | 5 000.00 | 223 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 168.00 | 19 591.00 | 5 000.00 | 223 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 424.00 | 17 173.00 | 30 321.00 | 16 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 17 173.00 | 30 321.00 | 16 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 424.00 | 17 173.00 | 30 321.00 | 16 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 173.00 | 30 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 412.00 | 386 412.00 | | 386 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
UX Autres créances clients | 265 563.00 | 265 563.00 | | 265 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 845.00 | 32 417.00 | 118 885.00 | 152 845.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 354.00 | 321 354.00 | | 321 354.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 830.00 | 498 402.00 | 118 885.00 | 618 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 133 028.00 | | | 133 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 054.00 | | | 214 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 636.00 | | | 206 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 238.00 | | | 161 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |