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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AP Constructions | 185 607.00 | 120 790.00 | 64 816.00 | 185 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 564.00 | 66 002.00 | 5 562.00 | 71 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 251.00 | 16 399.00 | 1 852.00 | 18 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 357.00 | 203 818.00 | 72 538.00 | 276 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BT Marchandises | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 453.00 | 18 876.00 | 156 577.00 | 175 453.00 |
BZ Autres créances | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
CF Disponibilités | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 787.00 | 18 876.00 | 455 911.00 | 474 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 143.00 | 222 694.00 | 528 449.00 | 751 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 687.00 | | | 61 687.00 |
DL TOTAL (I) | 72 302.00 | | | 72 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 528.00 | | | 349 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 147.00 | | | 456 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 449.00 | | | 528 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 074.00 | | | 434 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 247.00 | | 5 608.00 | 288 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 498.00 | 276 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 498.00 | 275 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 315.00 | | 5 604.00 | 287 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 4.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 797.00 | 12 035.00 | 17 014.00 | 208 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 170.00 | 12 035.00 | 17 014.00 | 208 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 190.00 | 10 924.00 | 4 238.00 | 12 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190.00 | 10 924.00 | 4 238.00 | 12 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190.00 | 10 924.00 | 4 238.00 | 12 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 924.00 | 4 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 528.00 | 349 528.00 | | 349 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 143 379.00 | 143 379.00 | | 143 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VC Groupe et associés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 648.00 | 65 727.00 | 21 921.00 | 87 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 369.00 | 409 369.00 | | 409 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 995.00 | 434 074.00 | 21 921.00 | 455 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
ST Autres comptes | 108 724.00 | | | 108 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 483.00 | | | 127 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |