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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 12 356.00 | 5 847.00 | 18 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 064.00 | 20 292.00 | 156 771.00 | 177 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 802.00 | 5 326.00 | 224 476.00 | 229 802.00 |
BZ Autres créances | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 181.00 | | 170 181.00 | 170 181.00 |
CF Disponibilités | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 816.00 | 5 326.00 | 571 490.00 | 576 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 881.00 | 25 618.00 | 728 262.00 | 753 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
DG Autres réserves | 241 119.00 | | | 241 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
DL TOTAL (I) | 458 082.00 | | | 458 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 180.00 | | | 270 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 262.00 | | | 728 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 925.00 | | 651.00 | 182 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 511.00 | 177 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 511.00 | 18 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | | 651.00 | 24 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 698.00 | 3 106.00 | 6 511.00 | 23 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 433.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 194.00 | 2 673.00 | 6 511.00 | 16 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 764.00 | | 13 438.00 | 18 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 764.00 | | 13 438.00 | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | | 13 438.00 | 18 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 218 026.00 | | | 218 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VB T. V. A. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 774.00 | 253 201.00 | 4 573.00 | 257 774.00 |
VW T.V.A. | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 741.00 | 269 741.00 | | 269 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
ST Autres comptes | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 888.00 | | | 11 888.00 |