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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 861.00 | 21 093.00 | 4 767.00 | 25 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 722.00 | 29 030.00 | 155 692.00 | 184 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 068.00 | | 215 068.00 | 215 068.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CF Disponibilités | 431 222.00 | | 431 222.00 | 431 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 401.00 | | 707 401.00 | 707 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 124.00 | 29 030.00 | 863 093.00 | 892 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 399 861.00 | | | 399 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
DL TOTAL (I) | 600 607.00 | | | 600 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 314.00 | | | 116 314.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 093.00 | | | 863 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 486.00 | | | 262 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 932.00 | | 4 790.00 | 179 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 071.00 | | 4 790.00 | 21 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 993.00 | 1 036.00 | | 27 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 056.00 | 1 036.00 | | 20 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 383.00 | 115 383.00 | | 115 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 418.00 | 229 845.00 | 4 573.00 | 234 418.00 |
VW T.V.A. | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
ST Autres comptes | 83 783.00 | | | 83 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 667.00 | | | 127 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |