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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 996.00 | 15 171.00 | 4 825.00 | 19 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 858.00 | 23 107.00 | 155 750.00 | 178 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 504.00 | | 230 504.00 | 230 504.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 842.00 | | 116 842.00 | 116 842.00 |
CF Disponibilités | 267 611.00 | | 267 611.00 | 267 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 429.00 | | 632 429.00 | 632 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 288.00 | 23 107.00 | 788 180.00 | 811 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
DG Autres réserves | 283 180.00 | | | 283 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
DL TOTAL (I) | 507 437.00 | | | 507 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 889.00 | | | 127 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 624.00 | | | 134 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 742.00 | | | 280 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 180.00 | | | 788 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 742.00 | | | 280 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 064.00 | | 1 793.00 | 177 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | | 1 793.00 | 18 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292.00 | 2 815.00 | | 20 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | 2 815.00 | | 12 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 332.00 | 52 332.00 | | 52 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 230 504.00 | | | 230 504.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 549.00 | 247 976.00 | 4 573.00 | 252 549.00 |
VW T.V.A. | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 742.00 | 280 742.00 | | 280 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
ST Autres comptes | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 390.00 | | | 109 390.00 |