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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 071.00 | 18 234.00 | 2 836.00 | 21 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 932.00 | 26 171.00 | 153 761.00 | 179 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 682.00 | | 252 682.00 | 252 682.00 |
BZ Autres créances | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CF Disponibilités | 359 829.00 | | 359 829.00 | 359 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 573.00 | | 676 573.00 | 676 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 505.00 | 26 171.00 | 830 334.00 | 856 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 331 436.00 | | | 331 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
DL TOTAL (I) | 557 871.00 | | | 557 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 315.00 | | | 115 315.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 462.00 | | | 272 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 334.00 | | | 830 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 858.00 | | 1 074.00 | 178 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 996.00 | | 1 074.00 | 19 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 107.00 | 3 063.00 | | 23 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | 3 063.00 | | 15 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 113.00 | | 42 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 204.00 | 134 204.00 | | 134 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 252 682.00 | 252 682.00 | | 252 682.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 989.00 | 270 416.00 | 4 573.00 | 274 989.00 |
VW T.V.A. | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 462.00 | 272 462.00 | | 272 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
ST Autres comptes | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 529.00 | | | 136 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 344.00 | | | 108 344.00 |