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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 861.00 | 22 452.00 | 3 409.00 | 25 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 722.00 | 30 388.00 | 154 333.00 | 184 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 450.00 | | 208 450.00 | 208 450.00 |
BZ Autres créances | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CF Disponibilités | 435 038.00 | | 435 038.00 | 435 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 380.00 | | 713 380.00 | 713 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 102.00 | 30 388.00 | 867 713.00 | 898 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 424 606.00 | | | 424 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
DL TOTAL (I) | 624 336.00 | | | 624 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 713.00 | | | 867 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 376.00 | | | 243 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 722.00 | | | 184 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 287.00 | | | 154 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 030.00 | 1 358.00 | | 29 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 093.00 | 1 358.00 | | 21 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 208 450.00 | | | 208 450.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 439.00 | 230 866.00 | 4 573.00 | 235 439.00 |
VW T.V.A. | 47 166.00 | 47 166.00 | | 47 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 376.00 | 243 376.00 | | 243 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 909.00 | | | 129 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |