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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 7 410.00 | 1 112.00 | 6 299.00 | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 466.00 | 291 217.00 | 175 248.00 | 466 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 008.00 | 104 968.00 | 157 039.00 | 262 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 508.00 | 422 188.00 | 399 321.00 | 821 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 565 249.00 | | 565 249.00 | 565 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 721.00 | 272 551.00 | 1 736 170.00 | 2 008 721.00 |
BZ Autres créances | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 999.00 | | 3 199 999.00 | 3 199 999.00 |
CF Disponibilités | 1 491 198.00 | | 1 491 198.00 | 1 491 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 461 677.00 | 272 551.00 | 7 189 126.00 | 7 461 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 283 185.00 | 694 739.00 | 7 588 446.00 | 8 283 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 3 900.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 3 446 101.00 | 3 174 605.00 | | 3 446 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 819.00 | 1 077 648.00 | | 1 457 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 500.00 | 4 356 681.00 | | 5 014 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 255.00 | 20 148.00 | | 9 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 543.00 | 3 009 796.00 | | 1 769 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 150.00 | 292 193.00 | | 62 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 415.00 | 1 271 087.00 | | 442 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 996.00 | 222 263.00 | | 266 996.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 7 442.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 929.00 | 4 822 929.00 | | 2 554 929.00 |
ED (V) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 446.00 | 9 179 610.00 | | 7 588 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 552.00 | 4 530 736.00 | | 2 490 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 420.00 | 20 148.00 | | 6 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 977.00 | | 116 836.00 | 807 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 304.00 | 821 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 304.00 | 735 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 352.00 | | 116 836.00 | 721 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 257.00 | 71 144.00 | 62 213.00 | 413 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | 950.00 | | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 317.00 | 70 193.00 | 62 213.00 | 389 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 551.00 | -272 551.00 | | 272 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 556.00 | 12 330.00 | 2 226.00 | 14 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 415.00 | 442 415.00 | | 442 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 721.00 | | | 2 008 721.00 |
VB T. V. A. | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 987.00 | 1 754 987.00 | | 1 754 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 899.00 | 2 160 899.00 | | 2 160 899.00 |
VW T.V.A. | 78 839.00 | 78 839.00 | | 78 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 779.00 | 2 490 552.00 | 2 226.00 | 2 492 779.00 |