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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 7 410.00 | 5 558.00 | 1 853.00 | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 943.00 | 383 287.00 | 123 656.00 | 506 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 721.00 | 206 172.00 | 58 549.00 | 264 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 231.00 | 618 439.00 | 244 792.00 | 863 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 407.00 | | 552 407.00 | 552 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 881.00 | | 183 881.00 | 183 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 083.00 | 272 551.00 | 1 498 532.00 | 1 771 083.00 |
BZ Autres créances | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 699 999.00 | | 3 699 999.00 | 3 699 999.00 |
CF Disponibilités | 2 847 425.00 | | 2 847 425.00 | 2 847 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 355.00 | 272 551.00 | 8 840 804.00 | 9 113 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 586.00 | 890 990.00 | 9 085 596.00 | 9 976 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 4 065 654.00 | 3 912 955.00 | | 4 065 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 243.00 | 1 052 699.00 | | 1 026 243.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 478.00 | 5 076 235.00 | | 5 202 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | 6 290.00 | | 7 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 508.00 | 1 969 549.00 | | 2 864 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 528.00 | 63 636.00 | | 68 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 491.00 | 595 740.00 | | 618 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 268.00 | 185 378.00 | | 238 268.00 |
EA Autres dettes | 71 530.00 | 30 685.00 | | 71 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 865.00 | 2 851 277.00 | | 3 868 865.00 |
ED (V) | 14 253.00 | 13 785.00 | | 14 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 596.00 | 7 941 298.00 | | 9 085 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800 040.00 | 2 786 662.00 | | 3 800 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 527.00 | 4 632.00 | | 6 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 864 508.00 | | | 2 864 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 099.00 | | 34 455.00 | 832 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 863 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | 69 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 779 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 473.00 | | 34 455.00 | 746 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 842.00 | 64 919.00 | 3 322.00 | 556 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | 1 468.00 | 24 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 952.00 | 64 919.00 | 1 854.00 | 531 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 551.00 | -272 551.00 | | 272 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485.00 | 2 188.00 | 297.00 | 2 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 491.00 | 618 491.00 | | 618 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 530.00 | 71 530.00 | | 71 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 083.00 | 1 771 083.00 | | 1 771 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VB T. V. A. | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 023.00 | 2 862 023.00 | | 2 862 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 337.00 | 1 829 337.00 | 15 000.00 | 1 844 337.00 |
VW T.V.A. | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 337.00 | 3 800 040.00 | 297.00 | 3 800 337.00 |