| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 7 410.00 | 2 594.00 | 4 817.00 | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 168.00 | 323 610.00 | 158 558.00 | 482 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 395.00 | 146 260.00 | 121 136.00 | 267 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 598.00 | 497 354.00 | 345 245.00 | 842 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 604.00 | | 545 604.00 | 545 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 187.00 | 272 551.00 | 434 636.00 | 707 187.00 |
BZ Autres créances | 429 818.00 | | 429 818.00 | 429 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 199 999.00 | | 3 199 999.00 | 3 199 999.00 |
CF Disponibilités | 2 058 833.00 | | 2 058 833.00 | 2 058 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 994 644.00 | 272 551.00 | 6 722 093.00 | 6 994 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 242.00 | 769 905.00 | 7 067 337.00 | 7 837 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 3 903 919.00 | 3 446 101.00 | | 3 903 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 036.00 | 1 457 819.00 | | 759 036.00 |
DL TOTAL (I) | 4 773 536.00 | 5 014 500.00 | | 4 773 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | 9 255.00 | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 332.00 | 1 769 543.00 | | 1 501 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 990.00 | 62 150.00 | | 163 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 271.00 | 442 415.00 | | 429 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 349.00 | 266 996.00 | | 180 349.00 |
EA Autres dettes | 2 765.00 | 4 570.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 719.00 | 2 554 929.00 | | 2 282 719.00 |
ED (V) | 11 082.00 | 19 018.00 | | 11 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 337.00 | 7 588 446.00 | | 7 067 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 730.00 | 2 490 552.00 | | 2 118 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748.00 | 6 420.00 | | 2 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 752.00 | 2 752.00 | |
FD Production vendue biens | 312 715.00 | 3 831 808.00 | 4 144 524.00 | 312 715.00 |
FG Production vendue services | 37 738.00 | 144 942.00 | 182 680.00 | 37 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 453.00 | 3 979 502.00 | 4 329 955.00 | 350 453.00 |
FM Production stockée | | | -39 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 710.00 | 22 654.00 | | 13 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 299.00 | 7 724.00 | | 4 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 9 984.00 | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 61 984.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 923.00 | 10.00 | | 8 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 18.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 978.00 | 41 119.00 | | 8 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | 20 866.00 | | -7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 168.00 | 479 568.00 | | 351 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 660.00 | 7 157 417.00 | | 4 404 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 624.00 | 5 699 598.00 | | 3 645 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 036.00 | 1 457 819.00 | | 759 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 508.00 | | 21 887.00 | 821 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797.00 | 842 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | 756 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 883.00 | | 21 887.00 | 735 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 188.00 | 75 963.00 | 797.00 | 422 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 297.00 | 75 963.00 | 797.00 | 397 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 551.00 | -272 551.00 | | 272 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 271.00 | 429 271.00 | | 429 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 357.00 | 94 357.00 | | 94 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 707 187.00 | | | 707 187.00 |
VB T. V. A. | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 491 915.00 | 1 491 915.00 | | 1 491 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568.00 | | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 009.00 | | | 329 009.00 |
VP Divers | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 921.00 | 1 169 921.00 | 15 000.00 | 1 184 921.00 |
VW T.V.A. | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 730.00 | 2 118 730.00 | | 2 118 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |