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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 144.00 | 24 257.00 | 2 887.00 | 27 144.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 7 410.00 | 7 040.00 | 371.00 | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 733.00 | 400 814.00 | 98 919.00 | 499 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 268.00 | 238 952.00 | 46 316.00 | 285 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 289.00 | 671 063.00 | 209 226.00 | 880 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 888.00 | | 573 888.00 | 573 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 970.00 | | 200 970.00 | 200 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 091.00 | | 1 060 091.00 | 1 060 091.00 |
BZ Autres créances | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 638 730.00 | | 3 638 730.00 | 3 638 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 600 489.00 | | 8 600 489.00 | 8 600 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 351.00 | 671 063.00 | 8 815 288.00 | 9 486 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 4 091 897.00 | 4 065 654.00 | | 4 091 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 095.00 | 1 026 243.00 | | 1 591 095.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 573.00 | 5 202 478.00 | | 5 793 573.00 |
DP Provisions pour risques | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | 7 540.00 | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 911.00 | 2 864 508.00 | | 1 269 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 149.00 | 68 528.00 | | 679 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 234.00 | 618 491.00 | | 649 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 946.00 | 238 268.00 | | 378 946.00 |
EA Autres dettes | 37 355.00 | 71 530.00 | | 37 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 142.00 | 3 868 865.00 | | 3 016 142.00 |
ED (V) | | 14 253.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 815 288.00 | 9 085 596.00 | | 8 815 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 993.00 | 3 800 040.00 | | 2 336 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 219.00 | 6 527.00 | | 1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 231.00 | | 31 360.00 | 863 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 302.00 | 880 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 302.00 | 792 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 157.00 | | 3 721.00 | 69 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 074.00 | | 27 639.00 | 779 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 439.00 | 66 926.00 | 14 302.00 | 618 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 423.00 | 834.00 | | 23 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 016.00 | 66 091.00 | 14 302.00 | 595 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 573.00 | | |
6T Sur comptes clients | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 551.00 | | 272 551.00 | 272 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 551.00 | 5 573.00 | 272 551.00 | 272 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 234.00 | 649 234.00 | | 649 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 091.00 | 1 060 091.00 | | 1 060 091.00 |
VB T. V. A. | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 546.00 | 1 269 546.00 | | 1 269 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 595.00 | 1 186 595.00 | 15 000.00 | 1 201 595.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 993.00 | 2 336 993.00 | | 2 336 993.00 |