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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 144.00 | 26 118.00 | 1 026.00 | 27 144.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 733.00 | 426 844.00 | 72 889.00 | 499 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 763.00 | 240 325.00 | 23 438.00 | 263 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 785.00 | 700 697.00 | 158 088.00 | 858 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 370.00 | | 610 370.00 | 610 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 940.00 | | 409 940.00 | 409 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 347.00 | | 503 347.00 | 503 347.00 |
BZ Autres créances | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 929 985.00 | | 8 929 985.00 | 8 929 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 558 820.00 | | 13 558 820.00 | 13 558 820.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 417 605.00 | 700 697.00 | 13 716 908.00 | 14 417 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 528.00 | 100 528.00 | | 100 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 4 182 992.00 | 4 091 897.00 | | 4 182 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 624.00 | 1 591 095.00 | | 5 000 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 197.00 | 5 793 573.00 | | 9 294 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 573.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 547.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 844.00 | 1 269 911.00 | | 1 272 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196 926.00 | 679 149.00 | | 1 196 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 242.00 | 649 234.00 | | 748 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 328.00 | 378 946.00 | | 1 151 328.00 |
EA Autres dettes | 51 942.00 | 37 355.00 | | 51 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 711.00 | 3 016 142.00 | | 4 422 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 716 908.00 | 8 815 288.00 | | 13 716 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 785.00 | 2 336 993.00 | | 3 225 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 1 219.00 | | 1 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 844.00 | | | 1 272 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 289.00 | | 650.00 | 880 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 154.00 | 858 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 154.00 | 770 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 411.00 | | 650.00 | 792 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 063.00 | 51 789.00 | 22 154.00 | 671 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 257.00 | 1 861.00 | | 24 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 806.00 | 49 928.00 | 22 154.00 | 646 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 242.00 | 748 242.00 | | 748 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 838.00 | 58 838.00 | | 58 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 725.00 | 118 725.00 | | 118 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925 201.00 | 925 201.00 | | 925 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 347.00 | 503 347.00 | | 503 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 80 663.00 | 80 663.00 | | 80 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 272 844.00 | 1 272 844.00 | | 1 272 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 220.00 | 608 220.00 | 15 000.00 | 623 220.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 785.00 | 3 225 785.00 | | 3 225 785.00 |